易方达旗下共有共有21只基金,其中一只是封闭式基金易方达科瑞。另外的20只基金中股票型基金有5只,分别是易方达价值精选股票,易方达中小盘股票,易方达科翔股票,易方达行业领先,易方达科讯。指数型基金3只,分别是易方达上证50指数、易方达深证100ETF和易方达沪深300指数基金。易方达行业领先股票在今年3月份成立,沪深300指数基金于今年8月26日成立。
根据最新到2009年10约30日的数据结果,总体来说易方达今年的整体表现并不突出,最近一年的表现中,没有一个基金进入股票型基金的前50位。从今年业绩的表现来看,上证50指数基金相对其他易方达股票型基金要好一些,但是从近期来看,易方达中小盘股票基金和科翔股票基金表现不俗,中小盘最好的排名达到第11位,而科翔最近一周排名29位。
易方达基金中表现最不好的要属于易方达科讯股票基金。基本上在200多只股票型基金中排名150名以后。而易方达300指数才成立不久,因此在这里其与其他基金没有太多的可比性。
单个基金具体分析情况:
易方达中小盘基金,成立于2008年6月19日,基金经理何云峰。根据其3月份季报数据,其股票配置达到80.35%,其中制造类在整个股票投资中占比为41%,其中机械制造业占了超过一半有21.76%;金融行业占9%,其次是房地产,占比为7.55%。
易方达行业领先基金,成立于2009年3月26日,基金经理伍卫。在行业领先的3季报中,它的股票占总投资比例的72.82%,相对于其他股票型基金来说,这个仓位并不高。其投资集中在医药类制造业,占13.17%,石油类制造占比4.73%,制造业总体占比为28.49%;行业领先基金金融类股票占比较高,占到24.87%,而房地产却不到1%。从易方达的股票配置来看,在金融类和制造类中分别比较平均,因此收益在所有易方达基金中还算不错。
易方达科讯基金,成立于2007年12月18日,基金经理侯清濯。科讯的业绩在整个股票型基金里面都是表现相当不理想的,其股票占比只有72.82%。其中的仓位结构和上面基本上差不多,重仓制造类和金融类股票,占比分别是35%和22.56%,但是业绩却是最差的,这估计与股票比例小以及基金经理选股方面存在问题有关。
易方达科翔基金,成立于2008年11月13日,基金经理刘芳洁。科翔股票仓位达到80.18%,其中制造业占比为33.76%,金融类占比31.63%。科翔在整个股票型基金中的表现也不错,这与其重仓金融类股票有关,因为上个阶段金融类股票涨势瞩目。在其重仓前十位的股票中,其中金融类股票占到5家,银行3家,保险2家。
易方达深证100ETF,成立于2006年3月24日,基金经理林飞。该基金是指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,其股票占比有99%。其中自主制造业占到52%,地产占到14%,金融占到9.51%。100ETF在整个年度表现来看,非常抢眼,但是近期表现却很是一般。
易方达价值精选,成立于2006年6月13日。基金经理吴欣荣,成立于2006年6月13日。价值精选相对其他来说配置比较平均,制造业、金融业基本上占比都差不多,一个是26%,一个是29.14%。
易方达上证50指数,成立于2004年3月22日,该基金委指数增强型基金,股票投资部分以上证50指数作为标的指数,资产配置上追求充分投资。因此其在资产配置上是金融类占到很大一部分,约有58.78%,采掘业有12.18%,而制造业才7.39%。其略高于业绩比较基准收益率,在整个股票型基金中,排名中等。
从上表可以看出,易方达基金除了科翔基金外,其他走势基本上一致,只是表现的程度不同。这也表明易方达在投资策略方面基金经理分歧不大。但在选择行业中个股的能力有所不同。
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