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□金牛理财网研究中心 李艺菲
“中国制造2025”勾勒出制造业未来10年的发展蓝图，受到极大关注。李克强总理在2015年政府工作报告中指出，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。在这一过程中，智能制造是主攻方向，也是实现从制造大国转向制造强国的根本路径。近期，“中国制造2025”的十年规划即将上报国务院，具体路线图和时间表也将逐渐清晰。各家基金也开始加紧在这一领域布局。
实际上，“中国制造2025”概念与去年就已提前预热的“工业4.0”概念紧密相关。在工业4.0时代，数字化、网络化、智能化是主要发展趋势。中国制造的转型升级正需要顺应这个趋势发展，加速推进信息化与工业化深度融合，加大传统产业更新改造力度，加快重大装备产品升级换代。智能机器人、自动化控制系统等领域将持续受益。二级市场上，与之相关的设备制造企业股价近期出现飙升。智云股份、三丰智能、海得控制、华昌达等个股，近两周股价涨幅均在20%以上。另外，家电行业的许多龙头企业也率先制定了智能家居战略。从单个产品的智能，到同品牌跨品类产品的智能互通，到智能家居生态平台的构建，海尔和美的都先行一步。青岛海尔近两周股价涨幅也超过了20%。
金牛理财网统计显示，主动股混型基金去年四季度就已在智能机器、智能家居、智能医疗和智能家电领域广泛布局。共有330只主动股混型基金重仓配置了相关概念股，在这些基金前十大重仓股名单中出现的概念股合计超过50只。格力电器、万达信息、卫宁软件、美的集团、汇川技术等企业，均获得逾20只基金抱团持有。其中，格力电器和万达信息分别获得55只和37只基金重仓配置。
整体来看，主动股混型基金在智能家居和智能医疗领域配置比重最大。银河主题股票、富国城镇发展及银河行业股票配置智能制造概念股合计占净值比例居前，分别达到24.51%、23.33%、21.61%。这三只基金均配置了智能家居概念股达实智能和智能医疗龙头股卫宁软件。另外，同为这两个领域的阳光城和万达信息也获得较大比例配置。
东吴嘉禾优势精选混合、东方精选混合、上投摩根新兴动力、上投智选30、华安宏利股票、东吴阿尔法、上投摩根成长动力混合、国泰金牛创新股票，重仓持有智能制造概念股占净值比例也均达到15%以上，配置方向也均以智能家居和智能医疗为主。此外，配置的东软载波、华东软件、歌尔声学等上市企业同时也获得其他基金热捧。
广发新经济股票、富国天惠成长混合、华安安顺混合、大成核心双动力股票、鹏华价值优势股票(LOF)等28只基金配置智能制造股的比重也均超10%。其中，大成核心双动力股票、鹏华价值优势股票(LOF)、易方达消费行业股票、华富价值增长、南方新兴消费增长分级股票均重点持有，格力电器、美的集团等率先加入智能化产业革命浪潮的企业。
“中国制造2025”是中国制造“三步走”战略的第一步。而工业智能发展则是我国制造业转型升级的基础。对于国内企业来说，如何与互联网更好融合，在短期内形成系统集成市场，中长期实现核心技术的突破，以提高性价比等问题，也是工业智能化面临的挑战。总体来看，随着“中国制造2025”规划的出台，提前布局相关领域的基金也将迎来更大投资机会。
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