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自去年10月28日上证综指触底1664点以来,A股市场迎来一波波澜壮阔的反弹。在股指经历了大幅反弹、大部分个股实现了惊人涨幅的背景下,前期滞涨的287只个股显然已经成为市场的估值洼地,且机构资金已经悄然布局其中的滞涨绩优股。
至今年7月6日,上证综指经过不断震荡盘升,最高已触及3128点,区间累计涨幅高达81.31%。据证券日报数据中心最新统计,在沪深两市1600多只股票 中,自去年10月28日市场反弹以来有1090只股票复权后股价翻倍,占比68.13%,其中有290只股票涨幅超过了200%。涨幅居前的股票如ST国中、高淳陶瓷 、阳光城、大连金牛 、恒邦股份 、中天城投等涨幅都超过500%。
在股指经历了大幅反弹、诸多股票实现翻倍的同时,还有一些股票严重滞涨。根据统计,在这波反弹大浪中,除去24只停牌的ST股票外,仍有287只股票涨幅低于上证综指同期81.31%的涨幅。
按区间涨幅划分,从去年10月28日至今,这287只滞涨股票中有76只股票涨幅超过70%,有101只股票的涨幅介于50%——70%之间,其数量占全部滞涨股总数的一半以上。除此以外,还有41只股票涨幅在30%以内。值得一提的是,这287只滞涨股中,还包括8只逆市下跌的股票。其中跌幅最多的为云天化,该股自去年11月10日复牌以后,曾连续8个交易日“一”字跌停,后期虽有反弹,但截至今年7月6日,其跌幅仍达到58.13%。
从业绩的角度看,这些滞涨股票一季度业绩优于整体A股的平均水平。这些滞涨股票包括中国石油 、中国银行 、大秦铁路 等16只“601”股票。尤其是大秦铁路,自去年10月28日以来复权股价累计上涨仅4.48%,是目前最滞涨的大蓝筹股。此外,贵州茅台 、盐湖钾肥 、中材国际 、张裕A、用友软件 等非“601”股首季每股收益均超过0.5元,业绩优势十分明显。数据显示,287只股票今年一季度平均每股收益0.0821元,超过整体A股平均业绩（0.0448元）;平均每股经营现金流量为0.1546元,更是远远超过整体A股平均水平（0.0634元）。在287只滞涨股票中,有161只今年首季每股收益跑赢A股整体水平,占比56.1%;有165只每股经营性现金流跑赢A股整体水平,占比57.49%。
从股本的角度看,以历史经验,在股指的大幅反弹中,流通盘小的股票往往能占尽先机,跑赢大盘。不过,此轮反弹中,滞涨的中小盘股票却占据了总数的一半多。数据显示,在287只滞涨股中,有156只股票是流通股本小于5亿股的中小盘股,其数量占全部滞涨股总数的54.36%。
从行业的角度看,这些滞涨股主要集中于石油化工（37只）、生物医药（30只）、交通运输（27只）、批发零售（25只）、农林牧渔（21只）等5大行业中,集中了48.78%的滞涨股票。此外,食品饮料、机械设备、电力、电子信息、金融保险 、纺织服装等行业中也包含10只以上的滞涨股。这些行业受宏观经济 影响较大,而且板块中又以大盘股居多,因此多受到市场的冷落。不过,随着宏观经济 形势的改善,这些板块的滞涨大盘股将迎来新的“升机”。
令投资者欣慰的是,早在6月份,机构资金已经布局滞涨大蓝筹股,并令这些滞涨大蓝筹出现明显的“龙抬头”。数据显示,6月份机构资金累计净流入439.05亿元,主要涌向以金融 、地产、石化为代表的滞涨大盘蓝筹股,其次是生物医药、交通运输、批发零售等滞涨行业。
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